Planilha de fluxo de caixa mensal para mercado autônomo: grátis para preencher
Resposta rápida: O fluxo de caixa mensal registra todo o dinheiro que entrou e saiu da loja no mês, na data em que entrou ou saiu. Ele mostra se vai sobrar ou faltar dinheiro para pagar fornecedores e contas, o que o lucro sozinho não mostra.
Informe o saldo do início do mês, lance as entradas (vendas recebidas no Pix, no débito e no crédito) e as saídas (fornecedores, espaço, tecnologia, energia, impostos). O total de cada lado e o saldo final são calculados na hora. As linhas mais comuns já vêm prontas: é só pôr os valores.
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- Nada é enviado: fica no seu navegador
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FLUXO DE CAIXA MENSAL
______________ · ______________
| Saldo no início do mês | ______________ |
|---|
Entradas
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Vendas recebidas no Pix | ||
| Vendas recebidas no débito | ||
| Vendas no crédito recebidas no mês | ||
| Outras entradas | ||
| Total | R$ 0,00 |
Saídas
| Descrição | Categoria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Fornecedores de mercadoria | Mercadoria | ||
| Contrapartida ou aluguel do espaço | Espaço | ||
| Mensalidade da tecnologia | Tecnologia | ||
| Energia | Energia e internet | ||
| Internet | Energia e internet | ||
| Impostos do mês | Impostos | ||
| Taxas de cartão e Pix | Taxas de pagamento | ||
| Contador | Contador | ||
| Reposição, transporte e limpeza | Operação | ||
| Total | R$ 0,00 |
Resumo
| Saldo no início do mês | ______________ |
| (+) Total de entradas | R$ 0,00 |
| (−) Total de saídas | R$ 0,00 |
| Entradas menos saídas | R$ 0,00 |
| Saldo no fim do mês | ______________ |
Lance cada valor na data em que o dinheiro entrou ou saiu da conta. Vendas no crédito entram quando forem recebidas, não no dia da venda.
No PDF, escolha "Salvar como PDF" na janela de impressão. O que você digita fica só neste navegador.
Como preencher o modelo de fluxo de caixa mensal de mercado autônomo
- Informe o mês e o saldo que a conta da empresa tinha no primeiro dia.
- Nas entradas, lance o que caiu na conta: vendas no Pix, no débito e o crédito recebido no mês (não o vendido).
- Nas saídas, lance cada pagamento com a data e a categoria. As linhas mais comuns já estão prontas.
- Confira o total de entradas, o total de saídas e o saldo final calculados na hora.
- Se o saldo final ficar negativo, antecipe a ação: negocie prazo com fornecedores ou reduza o pedido.
- Baixe em PDF, Word ou planilha e compare com o mês anterior.
Cuidados antes de usar
- Caixa não é lucro. O fluxo mostra o dinheiro que entrou e saiu. Para saber se a loja dá lucro, use a DRE mensal.
- Separe as contas. Não misture dinheiro da empresa com o pessoal. Retirada do dono entra como saída, com nome.
- Crédito tem prazo. Venda no crédito pode cair na conta depois. Lance na data do recebimento.
- Olhe para frente. Use o modelo também para o mês seguinte, com as contas que já sabe que vão vencer.
- Guarde os comprovantes. Cada linha precisa de nota, boleto ou extrato para o contador.
Fluxo de caixa sem planilha
O ERP da MercadoLand tem contas a pagar, relatórios e DRE, com várias lojas no mesmo sistema. As vendas do totem e as notas de compra entram sozinhas.
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Perguntas sobre o modelo de fluxo de caixa mensal de mercado autônomo
Qual a diferença entre fluxo de caixa e DRE?
O fluxo de caixa mostra quando o dinheiro entra e sai da conta. A DRE mostra se a loja teve lucro ou prejuízo no mês, comparando vendas com custos e despesas, mesmo que alguns pagamentos fiquem para depois. As duas se completam.
Venda no cartão de crédito entra no fluxo no dia da venda?
Não. No fluxo de caixa, o crédito entra no dia em que o dinheiro cai na conta, conforme o prazo combinado com a credenciadora.
Com que frequência atualizar o fluxo de caixa?
O ideal é lançar toda semana e fechar no fim do mês. Assim você vê com antecedência se vai faltar dinheiro para o próximo pedido.
Posso baixar o fluxo de caixa em Excel?
Pode. O botão de planilha gera um arquivo CSV que abre no Excel ou no Google Planilhas. Também há PDF e Word.
Meus valores são enviados para a MercadoLand?
Não. Tudo fica no seu navegador.